Tài liệu miễn phí · 14 phút đọc

Cẩm nang Trader Vàng CashbackEA: 11 chương cho người mới

Cẩm nang này gom những điều người mới cần biết trước khi đặt lệnh vàng đầu tiên. Mỗi chương ngắn, kết thúc bằng một con số đã đo trên dữ liệu thật, không ví dụ chọn sau khi giá đã chạy.

1. 1. Vàng là gì, vì sao biến động mạnh
2. 2. R: đơn vị đo rủi ro
3. 3. Tỷ lệ thắng không nói lên gì
4. 4. Cắt lỗ theo biến động
5. 5. Tính lot theo vốn
6. 6. Đừng đặt lệnh chờ ngay mức giá đẹp
7. 7. Ngày có tin lớn
8. 8. Phương pháp nổi tiếng: cái gì còn đúng
9. 9. Nhồi lệnh và gấp thếp
10. 10. Kỳ vọng thực tế và tâm lý
11. 11. Lộ trình 30 ngày cho người mới

1. Vàng là gì, vì sao biến động mạnh

Vàng (XAUUSD) là giá một ounce vàng tính bằng đô la. Một lot chuẩn là 100 ounce, nên giá nhích 1 đô thì lệnh 1 lot lãi hoặc lỗ 100 đô. Mỗi ngày vàng thường chạy hàng chục đô giá (1 pip là 0,1 đô), và biên độ còn lớn hơn vào ngày có tin.

Biến động lớn là cơ hội nhưng cũng là lý do người mới cháy tài khoản: lot lớn gấp vài lần khả năng chịu đựng thì một nhịp quét bình thường đã chạm cắt lỗ.

2. R: đơn vị đo rủi ro

Trước khi vào lệnh, bạn quyết định số tiền chấp nhận mất nếu sai, ví dụ 10 đô. Số đó là 1R. Lệnh lãi gấp đôi số đó là +2R, lệnh cắt lỗ đúng chỗ là −1R. Dùng R giúp so sánh mọi phương pháp trên cùng một thước, bất kể vốn lớn hay nhỏ.

R = 1 lần mức rủi ro: +0,10R nghĩa là mỗi lệnh lãi trung bình bằng 10% số tiền bạn chấp nhận mất. Số đo là R mỗi lệnh ĐÃ TRỪ phí 0,2$ mỗi lệnh, chia 2 giai đoạn: vàng 2018–2021 | 2022–2026; sản phẩm khác 09/2021–2023 | 2024–2026. Chỉ coi là đạt khi dương ở cả hai giai đoạn và hơn mức may rủi.

3. Tỷ lệ thắng không nói lên gì

Lãi trung bình mỗi lệnh = (tỷ lệ thắng × tiền thắng) − (tỷ lệ thua × tiền thua). Tỷ lệ thắng tối thiểu để hòa vốn (chưa tính phí) phụ thuộc vào tỷ lệ lời : lỗ:

Vì vậy một nhóm khoe "thắng 80%" vẫn có thể âm nếu mỗi lệnh thua lớn hơn nhiều lần lệnh thắng. Ngược lại, nhóm thắng ít vẫn lãi nếu lệnh thắng chạy xa.

Về bot CashbackEA: thống kê 2018–2026, nếu chốt ở lãi 0,5R thì khoảng 71% lệnh thắng, chốt ở 1R khoảng 57%. Chốt càng sớm thắng càng nhiều lệnh nhưng tổng lãi càng ít; giữ tới mục tiêu của bot lãi nhiều nhất. Bạn chọn mức chốt hợp với mình.

4. Cắt lỗ theo biến động

Cắt lỗ 20 pip trên vàng (2 đô giá) rất dễ bị quét, vì giá thở bình thường cũng đủ chạm. Cách đúng là đặt cắt lỗ theo biến động (ATR) hoặc sau một đỉnh đáy có ý nghĩa, rồi mới tính lot cho vừa mức rủi ro.

• Đặt cắt lỗ khoảng 1,5–2 lần ATR H1, không theo số tiền cố định.
• Cắt lỗ càng sát, tỷ lệ bị quét càng cao: lệnh chờ ngay mức giá với cắt lỗ 0,6 ATR đo được −0,13R.
• Mô hình QML khung M15 (cắt lỗ sát): 1.113 lệnh, thắng 24%, âm cả 7/7 năm.

5. Tính lot theo vốn

Lot = số tiền rủi ro ÷ (khoảng cắt lỗ tính bằng đô giá × 100). Ví dụ vốn 1.000 đô, rủi ro 1% = 10 đô, cắt lỗ 5 đô giá: lot = 10 ÷ (5 × 100) = 0,02. Không rủi ro quá 1% mỗi lệnh; tháng đầu dùng một nửa mức đó. Máy tính tự động ở trang Công cụ.

Cỡ lệnh quyết định sống còn hơn điểm vào: mô phỏng ½ Kelly (mức "tối ưu" trong sách) có lúc sụt 60–100% vốn.

6. Đừng đặt lệnh chờ ngay mức giá đẹp

Đặt lệnh chờ ngay vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trông rất hợp lý nhưng khi đo thì chỉ thắng khoảng 7% (−0,33R mỗi lệnh), vì giá thường xuyên thủng qua rồi mới quay lại. Nên đợi giá phản ứng và có nến xác nhận. Chi tiết ở tài liệu Price Action: hỗ trợ và kháng cự.

7. Ngày có tin lớn

Ngày có NFP, CPI hay FOMC chiếm khoảng 12% số ngày nhưng xác suất có một ngày vàng chạy rất mạnh là 17–29%, so với 7–10% ở ngày thường (cao gấp khoảng 2–3 lần; vượt mức may rủi ở cả hai giai đoạn). Quy tắc nên theo: không vào lệnh mới trong 2 giờ sau tin giật mạnh; lệnh đã có thì giữ theo kế hoạch, không nới cắt lỗ.

8. Phương pháp nổi tiếng: cái gì còn đúng

Mình đã chạy lại nhiều phương pháp nổi tiếng trên dữ liệu thật, hai giai đoạn, sau phí. Tóm tắt:

Bài học: nổi tiếng không có nghĩa là có lãi, và lợi thế cũng có hạn sử dụng. Xem thêm Thư viện kiểm chứng.

9. Nhồi lệnh và gấp thếp

Lưới, DCA tăng lot ×1,5 hay gấp thếp cho cảm giác thắng rất nhiều: thắng khoảng 95% số rổ. Nhưng một rổ thua xóa sạch 120–400 rổ thắng. Nếu cảm giác "luôn thắng" là điều hấp dẫn nhất của một bot, hãy hỏi lệnh thua tệ nhất của nó là bao nhiêu.

10. Kỳ vọng thực tế và tâm lý

• Tháng âm khoảng 3 trên 10 tháng là bình thường, kể cả với hệ có lãi nhiều năm liền.
• Chuỗi thua dài tới 27 lệnh đã xảy ra; lot nhỏ để chịu được chuỗi đó.
• Khoảng 17% số ngày (vàng đi từ 1 ATR trở lên) tạo ra phần lớn lợi nhuận; bỏ lỡ những ngày đó là mất gần hết lãi.
• Không dời cắt lỗ về hòa vốn quá sớm, và đừng tự đóng lệnh đang âm chỉ vì sốt ruột: đóng sau 4 giờ nếu đang âm đã làm mất khoảng 31% lợi nhuận trong kiểm chứng.

11. Lộ trình 30 ngày cho người mới

1. Tuần 1: đọc cẩm nang, học đọc R, tính lot bằng máy tính (không đặt lệnh).
2. Tuần 2: mở tài khoản demo, đặt lệnh theo checklist trong Mini-course, ghi nhật ký từng lệnh.
3. Tuần 3: theo dõi tín hiệu CashbackEA bằng demo, so lệnh bạn tự vào với lệnh bot.
4. Tuần 4: nếu quyết định giao dịch thật, bắt đầu với một nửa mức rủi ro và vốn bạn có thể mất.

Các tài liệu miễn phí khác